УТВЕРЖДАЮ
И.о.главы Хмелевской
сельской администрации
____________ Т.А.Иванова
(подпись)
« 09 » января 2014г.
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ХМЕЛЕВСКИЙ КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР» НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015, 2016 ГОДОВ
Наименование учреждения :муниципальное бюджетное учреждения культуры «Хмелевский культурно – досуговый центр» |
форма по ОКУД |
|
Наименование органа, осуществляющего |
по ОКПО |
84237799 |
функции и полномочия учредителя: Хмелевская сельская администрация |
Глава по БК |
872 |
Адрес фактического местонахождения :243351 , Брянская область, Выгоничский район, д.Хмелево ул.Молодежная,40 |
по ОКАТО |
15210853001 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3245500863 |
по ОКЕИ |
|
Код причины постановки на учет (КПП): 324501001 |
по ОКВ |
|
Единица измерения: руб. |
|
|
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, законами субъекта РФ, нормативно-правовыми актами поселения и уставом учреждения: Является оказание муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры.
1.2. Виды деятельности учреждения, относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
Услуги по организации деятельности кружков, творческих коллективов, студий любительского художественного, декоративно – прикладного творчества.
Услуги по организации работы любительских объединений, групп, клубов по интересам.
Услуги по организации и проведению различных культурно - досуговых мероприятий.
Услуги по организации и проведению различных информационно-просветительских мероприятий.
Услуги по выездному культурному обслуживанию отдельных граждан.
Услуги по организации работы отдыха детей в летнее время.
1.3. Перечень услуг, относящихся уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
Услуги по разработке сценариев, постановочной работе по заявкам организации и отдельных граждан.
Услуги по предоставлению самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления семейных праздников.
Услуги по предоставлению аренды нежилого фонда, находящегося в собственности МБУК.
Услуги по организации и проведению различных культурно - досуговых мероприятий (танцевальные вечера, вечера отдыха).
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя |
Сумма |
1. Нефинансовые активы, всего: |
7042554,10 |
из них: |
|
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего |
6530015,08 |
в том числе: |
|
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления |
6530015,08 |
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (филиалом) за счет выделенных учредителем имущества учреждения средств |
|
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
|
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества |
|
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего |
512539,02 |
в том числе: |
|
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |
|
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |
|
2. Финансовые активы, всего |
|
из них: |
|
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета |
|
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего: |
|
в том числе: |
|
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи |
|
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги |
|
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |
|
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги |
|
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |
|
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
|
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
|
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
|
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы |
|
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
|
в том числе: |
|
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи |
|
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги |
|
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |
|
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги |
|
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |
|
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
|
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
|
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
|
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы |
|
3. Обязательства, всего <*> |
|
из них: |
|
3.1. Просроченная кредиторская задолженность |
|
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: |
|
в том числе: |
|
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |
|
3.2.2. по оплате услуг связи |
|
3.2.3. по оплате транспортных услуг |
|
3.2.4. по оплате коммунальных услуг |
|
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества |
|
3.2.6. по оплате прочих услуг |
|
3.2.7. по приобретению основных средств |
|
3.2.8. по приобретению нематериальных активов |
|
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов |
|
3.2.10. по приобретению материальных запасов |
|
3.2.11. по оплате прочих расходов |
|
3.2.12. по платежам в бюджет |
|
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами |
|
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
|
в том числе: |
|
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |
|
3.3.2. по оплате услуг связи |
|
3.3.3. по оплате транспортных услуг |
|
3.3.4. по оплате коммунальных услуг |
|
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества |
|
3.3.6. по оплате прочих услуг |
|
3.3.7. по приобретению основных средств |
|
3.3.8. по приобретению нематериальных активов |
|
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов |
|
3.3.10. по приобретению материальных запасов |
|
3.3.11. по оплате прочих расходов |
|
3.3.12. по платежам в бюджет |
|
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами |
|
<*> На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя |
Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления |
Всего
2014 год |
В т.ч. плановый период |
|
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 2015г |
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 2016г |
|||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
X |
|
|
|
Поступления, всего: |
|
1242480 |
1517375 |
1564832 |
в том числе: |
|
|
|
|
Субсидии на выполнение муниципального задания |
X |
1226980 |
1501875 |
1549332 |
Бюджетные инвестиции |
X |
|
|
|
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (филиалом) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего |
X |
15500 |
15500 |
15500 |
в том числе: |
|
|
|
|
Услуга N 1 |
|
|
|
|
Услуга N 2 |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего |
X |
15500 |
15500 |
15500 |
в том числе: |
|
|
|
|
Танцевальный вечер... |
|
15500 |
15500 |
15500 |
... |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
Поступления от реализации ценных бумаг |
X |
|
|
|
Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
X |
|
|
|
Выплаты, всего: |
900 |
1242480 |
1517375 |
1564832 |
в том числе: |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
966660 |
935827 |
1163343 |
из них: |
|
|
|
|
Заработная плата |
211 |
748460 |
718761 |
893505 |
Прочие выплаты |
212 |
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
218200 |
217066 |
269838 |
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
255320 |
566048 |
385989 |
из них: |
|
|
|
|
Услуги связи |
221 |
|
|
|
Транспортные услуги |
222 |
|
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
241320 |
226048 |
135989 |
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
10000 |
100000 |
10000 |
Прочие работы, услуги |
226 |
4000 |
240000 |
240000 |
Безвозмездные перечисления организациям, всего |
240 |
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
241 |
|
|
|
Социальное обеспечение, всего |
260 |
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
262 |
|
|
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
263 |
|
|
|
Прочие расходы |
290 |
2365 |
2365 |
2365 |
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
18135 |
13135 |
13135 |
из них: |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
|
|
|
Увеличение стоимости нематериальных активов |
320 |
|
|
|
Увеличение стоимости непроизведенных активов |
330 |
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
18135 |
13135 |
13135 |
Поступление финансовых активов, всего |
500 |
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
520 |
|
|
|
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
530 |
|
|
|
Руководитель учреждения Е.Н.Тананыкина
Главный бухгалтер Г.А.Тананыкина